资金管理的职责是监测现金流、管理现金和投资、跟踪风险及确保合规。但在信息化和互联网技术发生了翻天覆地变化的今天，银行的产品不断创新、系统功能越来越开放、直联接口与日俱增。集团企业在搭建资金管理系统的时候就不能照搬旧模式，闭门造车。要与时俱进，用友畅捷通t3试用版，借助外脑，用友畅捷通t3网址，充分利用商业银行的产品、服务以及银企直联接口，结合用友公司的信息化解决方案，加快推进集团企业的资金集中管理，提高集团企业的精细化管理水平、体高融资能力和资金使用效益，促进集团企业健康可持续发展。集团公司在不改变资金所有权、使用权的前提下，按照“完善预算、规划融资、明晰流程、防范风险”的原则，用友畅捷通t3，结合集团实际，确定合适的资金管理模式。搭建出一套符合集团企业实际需要的互联网金融模式下的资金管理平台。
权限设置。只有系统管理员才能设置账套主管的权限，也可以对相应账套的相关操作员赋权，而账套主管只能分配所属账套子系统的权限。通常学生会以admin身份登录系统管理并对所有操作员进行权限设置，进入操作员权限窗口，依次点击相应操作员。容易遗漏的操作一般有：忘记在账套主管前的方框内打勾、忘记选择新建的账套和年度、忘记子权限的展开与选择等，导致操作员权限错误或不完整，应提示学生注意避免。
年度账管理。建立年度账时发现“年度账”按钮为灰色，这是由于以admin身份登录系统管理，改为以账套主管身份登录即可。只有账套主管才能进行有关年度账的操作，同理可应用到年度账的输出与引入、年度数据清空的操作。
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